外国网赚:招商安弘灵活配置混合(002271)

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招商引资基金-基金每日净清单 序列号净值日期基金代码 基金名称 基金份额网(元)基金份额累计网(元)基金资产网(元) 1 2019-06-30 000126招商安润灵活配置混合证券投资基金 1.1137 1.4577218,172,109.14 2 2019-06-30 000314招商瑞丰灵活配置混合证券投资基金a 1.383 1.596 16,558,437.85 3 2019-06-30招商丰富稳定增长的灵活配置混合证券投资基金a 1.179 1.179 60,181,647.94 4 2019-06-30 000679招商丰利灵活配置混合证券投资基金a 1.103 1.103 56、453和586.47 5 2019-06-30 000746招商行业精选股票型证券投资基金 1.691 1.691442,328,946.86 6引进6 2019-06-30 000960医药健康产业股票投资基金 1.337 1.337971,261,756.06 7 2019-06-30吸引外商企业改革主题混合型证券投资基金 0.839 0.839658、396和340.23 8 2019-06-30 001404招揽移动互联网产业股票投资基金 0.735 0.7351、213、679和983.70 9 2019-06-30 001427招商丰泽灵活配置混合证券投资基金a 1.216 1.2161、029、830和414.29 10 2019-06-30 001446招商丰泽灵活配置混合证券投资基金c 1.204 1.204 164,629.92 11 2019-06-30 001531招商安益灵活配置混合证券投资基金 1.1204 1.1204 87、719和551.14 12 2019-06-30吸引体育文化休闲股票型证券投资基金 0.861 0.861 45、839和583.60 13 2019-06-30吸引中国机会股票型证券投资基金 0.907 0.907722,888,639.71 14 2019-06-30 001868招商产业债券型证券投资基金c 1.383 1.6231,850,423,349.31 15灵活部署15 2019-06-30 001869招商制造业变革混合证券投资基金a 1.095 1.215711,561,033.94 16 2019-06-30 001917招商量化精选型证券投资基金 0.9578 1.0278 43,058,251.75 17 2019-06-30 002017招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金c 1.357 1.565802,444,018.40 18 2019-06-30 002103招商康泰灵活配置混合证券投资基金 1.009 1.091132、825和409.15 19 2019-06-30在招商环境中灵活配置混合证券投资基金 0.9886 0.9886181、932和308.98 20 2019-06-30 002271招商安弘灵活配置混合证券投资基金 1.2303 1.2303103、232和278.05 21 2019-06-30 002317招商与逸乐稳健配置混合证券投资基金 0.993 0.993 98,576,798.00 22 2019-06-30 002341招商瑞纯债券型证券投资基金a 1.122 1.167 11,226,739.52 23 2019-06-30 002389招商安卓灵活安排混合证券投资基金a 1.0654 1.0654 65,494,473.70 26 2019-06-30 002417招商丰富稳定增长的灵活配置混合证券投资基金c 1.185 1.185 27,191,981.27 27 2019-06-30 002456招商安元灵活配置混合证券投资基金a 1.0293 1.0823109、991和554.24 28 2019-06-30 002457招商安元灵活配置混合证券投资基金c 1.0293 1.0293 68,962,450.47 29 2019-06-30 002506招商引资18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0617 1.141225,496,076.62 30 2019-06-30 002514招商丰益灵活配置混合证券投资基金a 1.192 1.192 5,506,291.85 31 2019-06-30 002515招商丰益灵活配置混合证券投资基金c 1.098 1.098113,547,497.36 32 2019-06-30招商瑞纯债券型证券投资基金c 1.113 1.1543、112、937和146.48 33 2019-06-30 002574招商瑞庆灵活安排混合证券投资基金a 1.0491 1.1991218,843,595.89 34 2019-06-30 002581招商丰凯灵活配置混合证券投资基金a 1.191 1.191 5,558,515.60 35 2019-06-30 002582招商丰凯灵活配置混合证券投资基金c 1.107 1.107114、415和380.79 36 2019-06-30 002628招商安博灵活安排混合证券投资基金a 1.1437 1.1437 63、554和120.46 37 2019-06-30 002629招商安博灵活配置混合证券投资基金c 1.1240 1.1240 59,570,584.06 38 2019-06-30 002657招商安裕柔性配置混合证券投资基金a 1.1408 1.1408 60,936,344.10 39 2019-06-30 002658招商安裕柔性配置混合证券投资基金c 1.1195 1.1195 15,576,757.26 招商兴3个月定期开放债券型开始式证券投资基金a 1.0720 1.1535、928、333和973.18 41 2019-06-30 002757吸引外资三个月定期开放债券型开始式证券投资基金c 1.0725 1.1450 27,574.13 42 2019-06-30 002776招商安荣灵活配置混合证券投资基金a 1.0628 1.0628 54、205和136.39 43 2019-06-30 002777招商安荣灵活配置混合证券投资基金c 1.0377 1.0377 6,451,935.54 44 2019-06-30 002817招商恒纯债券型证券投资基金a 1.055 1.065105、672和772.41 45 2019-06-30 002818招商恒纯债券型证券投资基金c 1.040 1.050 6,535.42 46 2019-06-30 002819招商丰美灵活配置混合证券投资基金a 1.067 1.165322、356和587.60 47 2019-06-30 002820招商丰美灵活配置混合证券投资基金c 1.066 1.161 六、六,6,079.68 48 2019-06-30 002823招商盛达灵活配置混合证券投资基金a 1.045 1.045 15,006,702.44 49 2019-06-30 002824招商盛达灵活配置混合证券投资基金c 1.029 1.029 十四、607和442.29 50 2019-06-30 002994吸引外资富裕债券型证券投资基金a 1.1026 1.1071110、471和430.37 53 2019-06-30 003001招商丰德灵活配置混合证券投资基金c 0.9536 0.9536 607,837.60 54 2019-06-30 003004招商祥定期开放混合型证券投资基金 1.0397 1.0397214,449,533.09 55 2019-06-30吸引纯债券型证券投资基金a 1.0231 1.12353,081,971,580.89 56 2019-06-30引进003157纯债券型证券投资基金c 1.0230 1.1180 16,464,084.77 57 2019-06-30 003265招商纯债券型证券投资基金a 1.1042 1.1042634、588和121.50 58 2019-06-30 003266招商纯债券型证券投资基金c 1.0916 1.0916 2,192,774.70 59 2019-06-30吸引纯债券型证券投资基金a 1.2005 1.3094、160、832和636.62 60 2019-06-30引进纯债券型证券投资基金c 1.1537 1.2603 2,591.22 61 2019-06-30 003297招商双债增强债券型证券投资基金( LOF)E 1.245 1.245 92、541和216.61 62 2019-06-30 003351招商稳定繁荣定期开放灵活配置混合证券投资基金a 0.9526 0.9526176、125和902.90 63 2019-06-30 003352招商稳定繁荣定期开放灵活配置混合证券投资基金c 0.9399 0.9399 1,402,242.91 64 2019-06-30 003371招商轩纯债券型证券投资基金a 1.1258 1.1811502、236和951.46 65 2019-06-30 003372招商纯债券型证券投资基金c 1.0633 1.1121 30,579.63 66 2019-06-30 003404招商稳定盛定期开放灵活配置混合证券投资基金a 1.0335 1.0335 41、341和103.21 67 2019-06-30 003405招商稳定盛定期开放灵活配置混合证券投资基金c 1.0222 1.0222166,726,278.39 68 2019-06-30 003416招商财经大数据战略股票型证券投资基金 0.7883 0.7883 18、778和135.08 69 2019-06-30 003438申请纯债券型证券投资基金a 1.0209 1.0842、039、963和992.24 70 2019-06-30 003439招商怜纯债券型证券投资基金c 1.0197 1.0791 5,513.71 71引进71 2019-06-30 003440纯债券型证券投资基金a 1.0149 1.101810、149、004和731.53 72 2019-06-30 003442招商惠纯债券型证券投资基金a 1.1084 1.1166,875,229,318.73 73 2019-06-30引进003448华纯债券型证券投资基金a 1.0128 1.1147506、058和474.46 74 2019-06-30 003450招商招商3个月开债开始式证券投资基金a 1.0385 1.11044、682、437和403.45 75 2019-06-30引进003452纯债券型证券投资基金a 1.1097 1.407110、398、385和825.64 76 2019-06-30引进003453纯债券型证券投资基金c 1.1015 1.3945 6,6,015.46 77 2019-06-30引进003454纯债券型证券投资基金a 1.0567 1.1061、686、001和885.82 招商琪纯债券型证券投资基金a 1.1058 1.1148、351、317和351.46 81 2019-06-30 003618招商纯债券型证券投资基金a 1.0666 1.1099533,710,621.56 82 2019-06-30 003619吸引外资纯债券型证券投资基金c 1.0623 1.1054 3,505.84 83 2019-06-30 003809招商顺纯债券型证券投资基金a 1.0430 1.09831、564、520和328.03 84引进84 2019-06-30 003859旭纯债券型证券投资基金a 1.0991 1.0991381,408,824.25 85 2019-06-30 003860招商旭纯债券型证券投资基金c 1.0966 1.4176194,946,700.30 86 2019-06-30 003861招商兴福柔性配置混合证券投资基金a 1.0234 1.0234 20,276,805.88 87 2019-06-30 003862招商兴福灵活配置混合证券投资基金c 1.0117 1.0117307、639和917.61 88 2019-06-30 003863招商祥纯债券型证券投资基金a 1.0354 1.09751、552、134和688.31 89 2019-06-30 003867招商景纯债券型证券投资基金a 1.0161 1.09982,081,780,850.45 90 2019-06-30 004142招商盛灵活配置混合证券投资基金a 0.9484 0.9484 21,852,425.14 91 2019-06-30 004143招商盛灵活配置混合证券投资基金c 0.9404 0.9404 3,540,636.99 92 2019-06-30 004190吸引上海深度300指数强化证券投资基金a 1.1781 1.1781 94,开服装店赚钱吗,016,987.04 93 2019-06-30 004191吸引上海深度300指数强化证券投资基金c 1.1702 1.1702127,035,762.72 94 2019-06-30 004192招商中证500指数强化证券投资基金a 0.9102 0.9102 18、743和854.68 95 2019-06-30 004193招商中证500指数强化证券投资基金c 0.9102 0.9102 36、203和419.51 96 2019-06-30 004194招商中证1000指数强化证券投资基金a 0.8117 0.8117 14,趣头条赚钱是真的吗,798,483.81 97 2019-06-30 004195招商中证1000指数强化证券投资基金c 0.8133 0.8133 27、639和302.20 98 2019-06-30 004266引进上海港口深层主题,灵活配置混合证券投资基金 0.9109 0.9999 17,620,253.55 99 2019-06-30 004407招商引证消费80交易型开放指数证券投资基金合并基金c 1.5575 1.5575 八、204和979.64 100 2019-06-30 004408招商深证100指数证券投资基金c 1.3037 1.3037 406,773.30 101 2019-06-30 004409招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金合并基金c 1.1984 1.1984 1,273,970.03 102 2019-06-30 004410招商央视财经50指数债券投资基金c 1.9996 1.9996 8,569,948.75 103灵活部署2019-06-30 004569招商制造业转型混合证券投资基金c 1.083 1.083 40,907.42 104 2019-06-30 004780招商一年期资产管理债券型证券投资基金 1.0338 1.075885166,022,320.94 107 2019-06-30 004933招商丰拓灵活配置混合证券投资基金c 1.1218 1.1218 1,501,375.97 108 2019-06-30 005594吸引外资三个月定期开放债券型开始式证券投资基金a 1.0374 1.074410、384、840和877.70 109 2019-06-30 005606招商招募鸿6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0344 1.06973,385,028,074.02 110 2019-06-30 005648招商加琪3个月定期开放债券型创业式证券投资基金 1.0526 1.07368,641,962,018.50 111 2019-06-30招商招募诚实半年定期开放债券型开始式证券投资基金 1.0114 1.0224513,360,296.86 1122019-06-30005761MSCI吸引中国a股国际通指数型证券投资基金a 1.0745 1.07452,085,562,897.04 1132019-06-30005762MSCI吸引中国a股国际通指数型证券投资基金c 1.0679 1.0679316、146和326.37 114 2019-06-30 005835招商稳定开放混合型证券投资基金 1.0388 1.037848,882,313.68 115 2019-06-30 005906招商丰茂灵活配置混合型证券投资基金a 1.0571 1.0571 98、586和765.46 116 2019-06-30 005907招商丰茂灵活配置混合型证券投资基金c 1.0483 1.0483 3,697,679.64 117 2019-06-30 006107招商增利6个月定期开放债券型创业式证券投资基金 1.0127 1.05443,048,上班族怎么赚钱,247,245.83 118 2019-06-30 006150吸引外资两年定期开放债券型证券投资基金 1.0751 1.0751232,981,334.80 招商添加荣3个月定期开放债券型开始式证券投资基金a 1.0241 1.02411,034,354,636.87 120 2019-06-30 006332招商金鸿债券型证券投资基金a 1.0391 1.0391125,985,480.72 121 2019-06-30 006333招商金鸿债券型证券投资基金c 1.0370 1.03600260、727和606.93 122 2019-06-30 006364招商丰韵混合证券投资基金a 1.0279 1.0279236、846和352.26 123 2019-06-30 006365招商丰韵混合证券投资基金c 1.0255 1.0252525252525252525252525252525252525252535253525352535253525352535253525352535253525352535253525352535253525352535252535253525352535253525353525352535253 124 2019-06-30 006383招商净负债a 1.0161 1.01611,000,557,502.55 125 2019-06-30 006384招商净负债c 1.0147 1.0147269,一公斤网赚论坛,471,445.99 招商引资3个月定期开放债券型证券投资基金a 1.0147 1.04341、319、175和117.86 127 2019-06-30 006427招商悦纯债券型证券投资基金 1.0192 1.0434401、723和627.25 128 2019-06-30 006428招商悦纯债券型证券投资基金 1.0192 1.0420 5,006.33 129 2019-06-30 006473招商中债券1-5年进出口债券指数证券投资基金a 1.0055 1.0149、401、580和795.04 130 2019-06-30 006474招商中债券1-5年进出口债券指数证券投资基金c 1.0052 1.0144 78,咋能赚钱呢,505.56 131 2019-06-30 006489招商裕纯债券型证券投资基金a 1.0083 1.00831、108、461和213.90 134 2019-06-30招商鑫悦中公司债券型证券投资基金c 1.0282 1.0282738、028和826.32 135吸引2019-06-30 006650安庆债券型证券投资基金 1.0082 1.0082208、169和574.14 136 2019-06-30 006765吸引外资中债券1-5年农发行债券指数证券投资基金a 1.0052 1.00861、206、395和686.79 137 2019-06-30 006766招商中债券1-5年农发行债券指数证券投资基金c 1.0050 1.0084 113,512.44 138 2019-06-30 007051吸引外资中债3-5年国开债指数证券投资基金a 1.0003 1.00039,715,997,173.10 招商中债3-5年国开债指数证券投资基金c 1.0003 1.0003 83,524,147.24 140 2019-06-30 007085招商瑞庆灵活配置混合证券投资基金c 1.0470 1.0470 1000,658.93 招商添加旭3个月定开债开始式a 1.0128 1.01281,022,拍照赚钱,969,019.65 142 2019-06-30 007328招商净负债e 1.0158 1.0158 72,274.01 143 2019-06-30 161718吸引上海深度300高贝塔级证券投资基金 0.9121 1.2070 55,255,239.76 144 2019-06-30 150145吸引上海深度300高贝塔级证券投资基金a 1.0267 1.3290 145 2019-06-30 150146吸引上海深度300高贝塔级证券投资基金b 0.7975 1.1877 146 2019-06-30 161719招商周转债务等级债券型证券投资基金 0.891 1.374 71,420,480.78 147 2019-06-30吸引外资可转换债券型证券投资基金a 1.024 1.245 148 2019-06-30 150189招商周转债务等级债券型证券投资基金b 0.581 1.674 招商中证指证券公司指数等级证券投资基金 1.0837 0.70207,080,837,135.21 150 2019-06-30 150200招商中证指证券公司指数等级证券投资基金a 1.0240 1.2248 151 2019-06-30 150201招商中证指证券公司指数等级证券投资基金b 1.1434 0.1334 152 2019-06-30 161721吸引上海深度300房地产等加权指数等级证券投资基金 1.2126 1.3511140、899和484.73 153 2019-06-30 150207吸引上海深度300房地产等权重指数等级证券投资基金a 1.0240 1.2199 154 2019-06-30 150208吸引上海深度300房地产等权重指数等级证券投资基金b 1.4012 1.3388 155 2019-06-30 161723招商中证银行指数等级证券投资基金 1.0400 1.1228345、216和653.37 156 2019-06-30吸引外资中证银行指数等级证券投资基金a 1.0240 1.1896 157 2019-06-30 150250招商中证银行指数等级证券投资基金b 1.0560 1.0560 158 2019-06-30 161724招商中证煤等权重指数等级证券投资基金 0.9073 0.6561426,534,250.37 161 2019-06-30 161725招商中证白酒指数等级证券投资基金 1.4738 2.0327、379、896和145.22 162 2019-06-30 150269招商中证白酒指数等级证券投资基金a 1.0240 1.1886 163 2019-06-30 150270招商中证白酒指数等级证券投资基金b 1.9236 2.8769 164 2019-06-30吸引外国证生物医药指数等级证券投资基金 1.0406 0.7111386,949,507.48 165 2019-06-30吸引外国证生物医药指数等级证券投资基金a 1.0240 1.1886 166 2019-06-30吸引外国证生物医药指数等级证券投资基金b 1.0572 0.2789 1672019-06-30159909tmt50交易型开放指数证券投资基金 4.0985 1.2604194、765和975.95 168 2019-06-30 161706吸引高质量增长混合型证券投资基金( LOF ) 1.6813 3.59161,052,062,370.19 169 2019-06-30 161713招商信用追加债券型证券投资基金 1.012 1.6861,127,950,397.48 170 2019-06-30 161715招商中证大宗商品股价指数证券投资基金( LOF ) 0.8954 1.0339 40、656和895.46 171 2019-06-30 161716招商双债增强债券型证券投资基金( LOF)C 1.248 1.3872,105,319,044.16 172 2019-06-30 161722招商丰泰灵活配置混合证券投资基金( LOF ) 1.041 1.041 43,067,803.51 173 2019-06-30 161727招商增荣柔性配置混合证券投资基金 1.018 1.0158130、289和623.83 174销售灵活配置了2019-06-30 161728招商3年关闭运营战略的混合证券投资基金( LOF ) 1.0594 1.059426、182、533和555.96 175 2019-06-30 217001招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3628 3.7298460、832和141.73 176 2019-06-30 217002招商安泰平衡型证券投资基金 1.0587 2.9854 41,948,506.54 177 2019-06-30吸引217003安泰债券基金a 1.1776 2.0441249、126和643.07 178 2019-06-30 217005招商引资证券投资基金 1.0904 3.04591、648、488和866.81 179 2019-06-30引进217008安本增益债券型证券投资基金 1.3146 1.9346178、243和690.12 180 2019-06-30 217009吸引外资的核心价值混合证券投资基金 1.1782 1.2982987、234和327.22 181 2019-06-30 217010招商大盘蓝筹资混合型证券投资基金 1.539 2.252413、367和658.71 182 2019-06-30引进217011安心收益债券型证券投资基金 1.520 1.8674、782、448和389.97 183 2019-06-30 217012招商行业龙头股票型证券投资基金 1.235 1.535370、644和766.87 184 2019-06-30 217013招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.443 1.443145、493和863.76 185 2019-06-30 217016招商深证100指数证券投资基金a 1.3128 1.3128 92、149和048.57 188 2019-06-30 217019招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金合并基金a 1.2057 1.2057178、203和263.90 189 2019-06-30 217020招商安达灵活配置混合证券投资基金 1.2466 1.5445145、644和336.77 190 2019-06-30 217021招商优势企业灵活配置混合证券投资基金 2.121 2.121 64、565和709.70 191 2019-06-30 217022招商产业债券型证券投资基金a 1.417 1.6573,343,821,539.55 192 2019-06-30 217023招商信用增强债券型证券投资基金 1.013 1.402116、387和261.43 193 2019-06-30 217024招商安盈债券型证券投资基金 1.1236 1.4768181,070,665.41 194 2019-06-30 217027招商央视财经50指数债券投资基金a 2.0154 2.0154441,270,914.25 195 2019-06-30 217203招商安泰债券基金b 1.1936 1.9921 95、525和029.17 196 2019-06-30吸引外资时中国A-H50指数型证券投资基金( LOF)A 1.2164 1.2164 22、333和363.83 197 2019-06-30招商富时中国A-H50指数型证券投资基金( LOF)C 1.2137 1.2137 七、242和115.62 198 2019-06-30 510150上证消费80交易型开放指数证券投资基金 5.0036 1.6491159,773,658.68 序列号净值日期基金代码 基金名称 节假日期间(节假日最后一天的7天基金资产净利润(元) 20190629-20190630 ) 利润率( % ) 199 2019-06-30 000588招商引资货币市场基金a 万部收入(元1).2639 2.435015,539,291,560.91 200 2019-06-30 000607招商财宝货币市场基金b 1.2639 2.436015,725,打码赚钱是真的吗,570,006.23 201 2019-06-30 000644吸引资金宝币市场基金a 1.1561 2.0520306、838和002.73 202 2019-06-30吸引000651货币市场基金b 1.2876 2.2980615、694和453.89 203 2019-06-30 000758吸引外资货币市场基金c 1.2639 2.43301,029,990,566.02 2042019-06-00008招商一个月期资产管理债券型证券投资基金a 1.5250 3.01801、553、423和598.05 2052019-06-0008909吸引外资一个月期资产管理债券型证券投资基金b 1.3935 2.7700608,422,手机上网怎么赚钱,113.67 206 2019-06-30 001693吸引外资一个月期资产管理债券型证券投资基金c 1.3935 2.7700399,090,872.43 207 2019-06-30吸引福宝货币市场基金a 0.9492 1.7200 67,423.66 208 2019-06-30 002299招商福宝货币市场基金b 1.0811 1.9650 51,602,671.48 209 2019-06-30 002852招商富宝交易型货币市场基金a 1.3920 2.53709、486、319和929.40 212 2019-06-30 003537招商利宝货币市场基金a 1.4660 2.687014、697、337和473.73 213 2019-06-30 003538招商利宝货币市场基金b 1.5975 2.9350、798、721和942.83 214 2019-06-30 004261招商禧宝币市场基金a 1.3486 2.3390、082、526和922.87 215 2019-06-30 004262招商禧货币市场基金c 1.4801 2.59401、176、542和613.40 216 2019-06-30吸引217004现金增值开放证券投资基金a 1.3612 2.45309、717、435和725.92 217 2019-06-30 217014招商现金增值开放式证券投资基金b 1.4927 2.6996、643、218和276.30 218 2019-06-30 217025招商资产管理7天债券型证券投资基金a 1.1335 1.9490261,765,956.85 219 2019-06-30 217026招商资产管理7日债券型证券投资基金b 1.2924 2.2370 14,995,490.50 序列号净值日期基金代码 基金名称 节假日期间(节假日最后一天的7天基金资产净利润(元) 20190629-20190630 ) 利润率( % ) 220 2019-06-30 159003招商保证金速递货币市场基金a 百份收入(元1).1492 2.0350215,768,900.00 221 2019-06-30 159004招商保证金速递货币市场基金b 1.2807 2.2810 87,467,800.00 222 2019-06-30招商富宝交易型货币市场基金e 1.5235 2.78403、333、359和671.16 经营: 审核: 招商引资基金管理有限公司 说明:上述净利润已经在管理行进行了研究,确认没有错误。

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